Come commerciare i prodotti

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Supponi che un commerciante compri un contratto per acquistare petrolio negoziando sul NYMEX (The New York Mercantile Exchange) a 70$ al barile per WTI con una data di scadenza al 6 Agosto. (Il petrolio deriva, ovviamente, da una serie di fonti principali, incluso il Mare del Nord vicino l’Inghilterra, l’Alaska, l’Arabia Saudita, il Texas Occidentale, ecc. I luoghi di estrazione spesso prestano i loro nomi ai diversi sottotipi di prodotto e generalmente hanno prezzi differenti).

Supponi che un commerciante compri un contratto per acquistare petrolio negoziando sul NYMEX (The New York Mercantile Exchange) a 70$ al barile per WTI con una data di scadenza al 6 Agosto. (Il petrolio deriva, ovviamente, da una serie di fonti principali, incluso il Mare del Nord vicino l’Inghilterra, l’Alaska, l’Arabia Saudita, il Texas Occidentale, ecc. I luoghi di estrazione spesso prestano i loro nomi ai diversi sottotipi di prodotto e generalmente hanno prezzi differenti).

C’è una serie di cose da notare in merito a questo contratto, chiamato future.

Esso indica un prodotto specifico. Non si tratta di un contratto per il North Sea Brent, esso è per il WTI (West Texas Intermediate) Crude. Sebbene il petrolio nell’insieme sia un prodotto con proprietà simili, il materiale reale ritrovato varia da luogo a luogo. Ci sono tanti tipi e nomi quanti ne esistono per i sigari.

I prezzi possono variare a causa delle differenze relative al costo di produzione, ai costi di raffinazione e trasporto, alla composizione e a molti altri fattori, tra cui anche la domanda prevista.

Esso ha un prezzo specifico: 70$ al barile. Una parte di quei soldi, chiamata il margine, è da pagare oggi. La somma di margine richiesta cambia secondo un certo numero di fattori, come la variabilità dei prezzi nel passato recente, ma generalmente si tratta di circa il 5%.

Ogni contratto specifica una somma fissa, solitamente 1.000 barili USA (42.000 galloni, equivalenti a circa 168.000 litri). Al 5% di 70$ per barile, un contratto per 1.000 barili richiede un investimento minimo di 3.50$ x 1.000 = 3.500$.

Per un investimento di 3.500$ lo speculatore controlla 70.000$ di petrolio. Questo è conosciuto come leva finanziaria.

Il contratto ha una data di scadenza ed un obbligo associato per la consegna. Prima del 6 Agosto il titolare del contratto deve consegnare 1.000 barili di West Texas Intermediate Crude con caratteristiche specifiche. Le borse determinano fattori come, per esempio, i livelli minimi accettabili di contenuto di zolfo.

Capire come commerciare prodotti

Un fatto interessante è che la maggioranza dei commercianti non va mai a vedere una sola goccia di quel petrolio e non ha nessuna reale speranza di consegnarla. Essi stanno commerciando contratti per prodotti, non i prodotti stessi. Il contratto finale è trattato alla fine da un broker specialista che assicura la consegna del prodotto reale a qualche ‘cliente’ come una raffineria di petrolio.

Il punto importante per il commerciante medio è semplicemente fare una determinata cosa entro una data fissata. Ciò ha delle conseguenze interessanti, come il cambio del prezzo per il contratto stesso quando si avvicina la data di scadenza.

Diversamente da un contratto di options, un contratto futures comporta non solo la possibilità di comprare o vendere qualcosa ad un prezzo stabilito entro una data specifica, ma anche l’obbligo di farlo.

Se il prezzo a pronti (il prezzo di un barile di petrolio in un tempo specifico e in un mercato specifico) cambia, anche il prezzo di commercio per il contratto cambierà. Come cambia, e quanto, lo vedremo più tardi. Ma immagina che il prezzo per WTI salga a 75$ per barile prima della scadenza.

Quanto profitto, in termini percentuali, ha realizzato il commerciante?

75$ - 70$ = $5 per barile. 5$ per barile x 1,000 barili = 5.000$. 5.000$ - 3.500$ = 1.500$ (escludendo le commissioni). 1.500$ / 3.500$ x 100% = 42.86%.

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Un profitto notevole e, nel mercato del petrolio di oggi, non del tutto irrealistico. Certamente, tutti coloro che commerciano nel mercato dei prodotti dovrebbero fare molta attenzione alla possibilità – anche nel mercato di oggi – che il prezzo del petrolio (o di qualsiasi altro prodotto) possa abbassarsi o aumentare.